华安宝利

基金名称 华安宝利配置证券投资基金 基金代码 040004 最新净值 2.0320元 累计净值 2.1720元 投资风格 价值型 投资类型 配置型 最新规模 (2006/9/30)811987607.42 管理费率 1.20% 成立日期 2004-07-02 项目 最近30日 最近90日 最近180日 最近360日 今年以来 净值增长率(%) 14.92 22.03 25.01 96.98 89.01 业绩中等偏上.目前该项基金采用分红归一策略促销. 1．权益登记日、除息日：2006年12月15日； 2．红利划出日、红利再投资日：2006年12月18日；进行收益分配后，当日基金份额净值为1元左右。 如此操作,如果没有限量或限量把握不好,与新发基金就没有多大的区别了,加上现时股指处于高位将来建仓成本不低,因此会延缓业绩进一步提升. 至于华安公司网上直销,目前仍不支持农行卡.仅此,供参考.